本文目录一览：
- 1、会计电算化操作步骤
- 2、会计电算化的工作流程
- 3、会计电算化的工作流程是什么？
- 4、会计电算化软件操作详细步骤
- 5、会计电算化软件安装方法及步骤详情
- 6、会计电算化操作步骤及流程
- 7、会计电算化实训内容及过程
- 8、会计电算化流程？
- 9、会计电算化操作步骤及流程
会计电算化操作步骤
会计主要是把企业有用的各种经济业务统一成以货币为计量单位，通过记账、算账、报账等一系列程序来提供反映企业财务状况和经营成果的经济信息，其中会计电算化的操作步骤分别有以下六步，分别是：
第一步，新建账套；
第二步，设置凭证类别、增加会计科目和录入期初余额并试算平衡；
第三步，填制记账凭证；
第四步，审核凭证；
第五步，记账；
第六步，编制财务报表。
会计电算化的工作流程
1、编制记账凭证。手工编制完成记账凭证后录入计算机，根据原始凭证直接在计算机上编制记账凭证，由账务处理模块以外的其他业务子系统生成会计凭证数据。例如，由固定资产核算模块根据预定的折旧资料自动生成的计提折旧凭证；
2、凭证审核。由负责审核的会计人员审核已输入计算机的记账凭证，会计核算软件可根据审核情况进行自动控制；
3、记账。记账权限的人员，通过记账功能发出指令，由计算机按照记账程序自动进行的；
4、结账和编制会计报表。电算化会计核算中，由于可以一次性预先定义账户结
会计电算化的工作流程是什么？
会计电算化的工作流程
一、 建帐 (设操作员、建立帐套)
1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定
2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功
4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认
二、系统初始化
进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置
a．增加科目
会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算
点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。
另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
c．指定科目
系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存
如编码 1 名称 支票结算
101 现金支票
102 转帐支票
2 贷记凭证
4、客户/供应商分类→点击增加→保存
如编码 1 名称 支票结算
101 现金支票
102 转帐支票
2 贷记凭证
4、客户/供应商分类→点击增加→保存
如编码 01 名称上海
02 浙江
或 01 华东
02 华南
5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
6、录入期初余额
a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额
输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出
自动保存
三、填制凭证
1、填制凭证
点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、
凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要
继续增加点击保存后退出即可。
注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。
2、删除凭证
当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。
具体操作为：
在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下
的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。
四、审核凭证/取消审核
注意：不能与制单人为同一人
1、换人审核/取消审核
文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定
2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证
单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消
批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核
五、记账
点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定
注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。
六、自动转帐
1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转）
2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存
注意：自动生成的凭证也要审核、记账。
七、结账
期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账
八、UFO报表
1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）
七、结账
期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账
八、UFO报表
1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）
2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。
3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是
注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”
b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认
c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。
d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。
九、备份
1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”
2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定
3、账套→输出→选择账套→确认
4、选择备份文件夹→D\用友备份\050630→确认
十、反记账、反结账
1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态”已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的“凭证” →恢复记账前状态→恢复月初
状态→确定→输入口令→确认→确定
2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消
会计电算化软件操作详细步骤
会计电算化软件操作详细步骤
你知道会计电算化软件操作详细步骤是怎样的吗?你对会计电算化软件操作详细步骤了解吗?下面是我为大家带来的会计电算化软件操作详细步骤，欢迎阅读。
会计电算化软件操作详细步骤 1增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加
2建立账套：打开系统管理应用程序——账套——建立
3 设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限
4 增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目
5 填制并保存付款凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存
6 输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额
7 查询 科目的`收款凭证并显示：打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——在科目里查找资本公积
8 查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账
9 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案
10 设置凭证类别: 打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别
11 设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案
12 审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭证
13 设置外币及汇率：打开财务应用程序——基础设置——财务——外币种类 输汇率时选择浮动汇率
14 结账：打开财务应用程序——总账——期末——结账
15 修改凭证：打开财务应用程序——凭证——填制凭证——(查找到要修改的凭证)辅助项——修改完后保存
16 记账：打开财务应用程序——总账——凭证——记账
17 追加表页 输入关键字 生成报表：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——追加——表页——数据——关键字——录入——保存
18 设置报表单元格行高 字体 对齐：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——行高——格式——单元属性——保存
19 设置表尺寸并进行区域划线：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——表尺寸——格式——区域划线——保存
20 设置单元格关键字和关键字偏移：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——关键字(年月日分三次设置)——设置——数据——偏移——保存
21 新建报表保存到考生文件夹下：打开财务应用程序——财务报表——新建——保存(重命名)
账务取值函数主要有：期末额函数QM(”科目编码”，会计期间)期初额函数QC()发生额函数FS()累计发生额函数LFS()对方科目发生额函数DFS()
科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012
应收账款1122 其他应收款1221
22判断并设置单元格计算公式：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——编辑公式——单元公式——保存
货币资金期末数= QM(”1001”，月)+ QM(”1002”，月)+ QM(”1012”，月)
23 调用报表模板：打开财务应用程序——财务报表——文件——新建——格式——报表模板——保存(重命名)
24 查询纳税所得申报表：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——选择正式人员——工资——统计分析——账表——纳税所得申报表
25 设置工资类别：打开财务应用程序——工资——工资类别——新建工资类别(如果工资类别里没有新建工资类别这一项就需要先关闭工资类别)
26 建立人员档案：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——人员档案
27 设置工资项目：打开财务应用程序——工资——设置——工资项目设置
28 设置工资项目计算公式：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——工资项目设置
29 录入工资变动数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动
30 查询工资发放条：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——统计分析——账表——我的表——工资表
31 工资费用分配并生成记账凭证：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——制单——保存
32 定义工资转账关系：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加
33 录入工资原始数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动
34 查询固定资产使用状况分析表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——分析表——固定资产使用状况分析表
35 固定资产增加：打开财务应用程序——固定资产——卡片——资产增加——保存
36 录入固定资产原始卡片：打开财务应用程序——固定资产——卡片——录入原始卡片——保存
37 设置固定资产类别：打开财务应用程序——固定资产——设置——资产类别——增加——保存
38 查询所有部门的计提折旧汇总表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——折旧表——部门折旧计提汇总表
39 查询固定资产统计表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——统计表——固定资产统计表
40 查询某类固定资产明细表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——单个固定资产明细表——在类别下拉菜单中找到某类
41 计提本月固定资产折旧生成凭证：打开财务应用程序——固定资产——处理——计提本月折旧————点凭证——借方固定资产清理1606,贷方累计折旧1602——保存
42 资产变动：打开财务应用程序——固定资产——卡片——变动单——原值增加——保存
43 查询某类固定资产总账：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——固定资产总账——选择类别
44 查询供应商往来余额表：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来余额表
45
46 设置客户档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——客户档案
47 输入期初采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加(选择专用发票)——保存
48 查询全部客户的客户往来余额表：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户往来余额表
49 查询全部供应商的供应商对账单：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来对账单
50 将收款单余销售发票进行核销：打开财务应用程序——销售——客户往来——收款结算——点核销——在本次结算中输入核销的金额——保存
51 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案
52 输入采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加(选择专用发票)——保存
53 输入销售专用发票：打开财务应用程序——销售——销售发票——增加(选择专用发票)——保存
54 对销售发票进行账龄分析：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——账龄分析
55 输入付款单：开财务应用程序——采购——供应商往来——付款结算
56 查询全部客户对账单：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户对账单
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会计电算化软件安装方法及步骤详情
会计电算化软件安装方法及步骤详情如下：
首先，我们需要明确会计电算化软件安装的基本步骤，通常包括以下几个环节：软件下载、环境检测、软件安装、参数设置和更新维护。
在软件下载环节，我们需要从官方网站或者可信赖的下载平台获取会计电算化软件的安装包。下载过程中，要确保网络环境的稳定性和安全性，防止下载的软件包携带病毒或者恶意程序。
接下来是环境检测，这个步骤是为了确保我们的电脑系统能够顺利运行会计电算化软件。一般来说，软件安装包会自带环境检测工具，检测内容包括操作系统版本、内存容量、硬盘空间等。如果环境检测不通过，我们需要根据提示调整电脑配置或者升级相关硬件。
然后是软件安装，这个过程相对简单，只需要按照提示一步一步操作即可。在安装过程中，需要选择软件的安装路径和相关配置，这里建议根据软件的默认设置进行安装，避免因为手动更改设置导致的问题。
完成安装后，我们需要进行参数设置，这是为了让会计电算化软件能够更好地适应我们的工作需求。参数设置包括账套设置、用户权限设置、税务参数设置等，需要根据企业的实际情况和会计准则进行设定。
最后是更新维护，软件公司会定期发布软件的更新补丁或者升级版本，我们需要及时下载并安装，以保持软件的稳定性和安全性。同时，也需要定期对软件进行维护和清理，保证软件的正常运行。
以上就是会计电算化软件安装的详细步骤和注意事项，希望能够对您有所帮助。在实际操作过程中，如果遇到问题或者困难，建议及时联系软件公司的客服人员，获取专业的帮助和指导。
会计电算化操作步骤及流程
电算化的会计处理答:一. 年结前准备
1.1先登陆帐套.检查文件下是否有打开年结帐套的功能选项.如是没有,请联系客服索要最新补丁号.
1.2收到补丁后,请先退出记账王.再执行补丁文件夹里面后缀名为.exe格式的程序文件.
1.3补丁安装完成后,再登陆记账王.(若是帐套名称为空了,点击新建帐套后选择取消.再点击文件下方的打开帐套则有帐套可选了)
1.4 检查凭证是否全部过账,并且手工做一张本年利润余额结转到未分配利润等科目的凭证二. 执行年末结账
2.1如之前月份一样,直接点期末结账,系统会强制备份.(请把备份文件保存为C盘和U盘之外的其他磁盘,保证不被其他备份文件覆盖)
2.2年结后系统自动结转20xx年12月份的期末余额至20xx年1月份的期初余额,此时生成两个文件.一个是XXXX.AIS帐套文件,一个是XXXX_xx年结.AIY文件.例如:广州玖壹.AIS和广州玖壹_xx年结.AIY三. 如何查询上年数据
3.1打开软件后,点击文件下方的打开年结帐套.系统则动带出年结完成的帐套.
如果需要修改上年数据重新结账,如何处理?
4.1如是修改上年数据,先打开u盘记账王的帐套数据文件夹,删除会计期间为20xx年的帐套文件.再重新打开年结帐套,修改后再重新进行年结账.具体操作见2.1和2.24.2修改后,就相当于进行了两次年结,会生成两个年结文件;打开年结帐套时会有两个年结文件,
4.3或者恢复第一次年结时的备份文件,操作步骤:文件----帐套恢复-选择之前年结前的备份文件----输入目标帐套名称(即帐套名称,不能和之前的帐套名称重复)---重新打开帐套生成新的帐套文件,重新进行年结,具体操作见1.1-2.2
年终结账时,各账户进行月结的同时,为了反映全年各项资产、负债及所有者权益增减变动的全貌,便于核对账目,要将所有总账账户结计全年发生额和年末余额,在摘要栏内注明"本年合计"字样,并在该行下面划通栏双红线,表示"年末封账".
通过今天的本篇文章的介绍,相信大家已经了解:"电算化的会计处理?"的相关内容.无论是金蝶软件和用友软件还是其他的会计核算软件,涉及的相关知识点都大同小异的,各位会计需要扎实掌握理论知识,才会在遇到实务操作时不易出错.如果你在实务中遇到疑问,可以通过网页窗口联系我们,希望能够帮助你.
会计电算化的会计原理国《企业会计准则》的规定，遵从国家现行的相关财务会计制度的内容并以规定的记账方法进行会计电算化的核算工作，即会计电算化环境下的企业会计应通过借贷记账法进行核算。其中借贷记账法是以“借”“贷”为记账符号，以“资产＝负债+所有者权益”的会计等式为理论依据，以“有借必有贷，借贷必相等”为记账规则的一种科学的复式记账法。会计电算化是以电子计算机为主，将当代电子技术和信息技术应用指会计实务中的过程，实质上是以电子计算机替代人脑对会计信息进行分析处理的过程。
会计电算化实训内容及过程
会计电算化实训内容如下：
1、总账系统的主要业务操作和流程：首先设置常用摘要，以便填写凭证。其次掌握了凭证的填制、出纳签字、审核，修改、作废、红字冲销、删除、记账等业务处理。应用总账系统对凭证进行记账，录入银行对账单，查询日记账，进行银行对账。在期末业务中，调整税金，结转损益，定义转账分录，对机制凭证进行审核、记账，最后结账。
2、设定日期，录入账套信息，设置分类编码，建立账套，按实习要求增加三名操作员并设置权限，账套数据的引入和输出。设置基础档案，设置结算方式，并在老师的教导下学习了增加修改会计科目，设置项目类，并录入期初余额进行试算平衡。设置凭证类别，进行数据备份。
3、在总账系统的基础上进行固定资产的设置，启用并初始化固定资产，在选项中进行选项设置、部门档案、部门对应折旧科目、资产类别等。录入原始卡片，输入固定资产变动，在月末计提固定资产折旧，进行固定资产减少处理，批量制单。进行对账和结账。
4、进入ufo报表，对表行高、列宽、表格线等进行设定，自动生成模板，并运用到了单元组合等知识，设置了利润表的关键字，填写公式。并通过公式进行计算。
5、薪资管理中，首先进行薪资系统的初始设置，在选项下录入工资项目及工资计算方法，录入部门和职员档案，输入工资数据基本资料，其次进行结转工资费用，生成凭证，进行审核和签字及对账，最后结账。
过程是：设置会计科目、设置凭证类别、固定资产
会计电算化流程？
一、系统管理
内容：1、注册系统管理；2、添加操作员（工作中的会计）3、建立帐套（工作中的账本）4、设置权限（赋予工作人员什么样的权利）
1、对系统进行注册：有总的一个系统管理员对整个软件进行管理软件默认的为admin，每次计入都要输入。系统管理—系统—注册—用户名输入admin—确定
2、添加操作员：权限菜单—操作员—增加—输入操作员编号（随意编写，如001）—姓名（随意编写，如张三）—增加—再输入第二个操作员编号（随意编写，如002）姓名（随意编写，如李四）—增加—退出
3、建立帐套：账套菜单—建立—帐套号（系统自动生成范围在001—999之间），无论用哪个账套，不能重复，且自己要记住）—输入帐套名称（随意编写，如汇丰银行）—下一步—输入单位名称（和帐套名称一样，如汇丰银行）—下一步—账套主管，选择一个自己的操作员（如张三）—下一步—完成—（创建账套）是—是—（分类编码方案）第四级输入“2”—确认—确认—（创建账套成功）—确定—是—退出
4、设置权限：（第一个已经设置成主管，只能设置第二个操作员）权限菜单—权限—右上方选择自己的账套（如汇丰银行）—选另一个操作员（如002李四）—在账套主管前的□中打√—是—退出
二、用友通
（总账系统初始化）
内容：1、设置凭证类别2、设置会计科目3、输入期初余额
进入用友通：打开用友通—用户名输入自己一个操作员编号（如001）
1、设置凭证类型：基础设置—财务—凭证类型—选择“记账凭证”（一般默认）—确定—退出
2、设置会计科目：（1）增加会计科目：基础设置—财务—会计科目—增加—输入科目编码（对照资料上将需要加明细科目的都输入）—退出（2）修改会计科目（生产成本）：单机成本选项卡，双击410101生产成本进入修改窗口—点击修改按钮—修改—将中文名改成A产品，科目英文名称改成A产品eng—确定—点击左下方下一个按钮“▲”—修改—将中文改为B产品，科目英文名称改成B产品eng—确定—退出
●系统自带的明细不用增加：长期股权投资、应交税金、资本公积、盈余公积、利润分配
4、输入期初余额：总账—设置—期初余额—对照资料将余额录到期初余额那一栏中，按键盘上下的方向键切换到下一行（有下级科目必须露在下级科目中）—输入完毕后，点击“试算”按钮—平衡后（如果不平证明余额输入错误，必须查找修改）—确定—退出
●期初余额不平，系统仍允许填制凭证，但不允许进行记账操作。
三、用友通
（总账系统日常业务处理）
内容：1、填制凭证2、审核凭证3、记账
1、填制凭证：总账—凭证—填制凭证—增加—对照业务题，在附单据数和摘要中输入题的序号（第几题输入几）Enter键进入下一个内容—在科目名称中输入科目代码（或点击放大镜查找）—在金额栏输入相应金额，注意借贷方向—输完一张后点击“增加”按钮接着输入下一张—全部填制完毕后点击“保存”按钮—确定—退出（录完账、对账，进行审核、记账）
2、更换操作员（记账与审核不能为同一人）：文件—重新注册—将用户名改为另外一个操作员编号—确定
总账—凭证—审核凭证—确定—确定—审核菜单—成批审核凭证—确定—退出
3、总账—凭证—记账—全选—下一步—下一步—记账—确认—确定
作出财务报表
1、最资产负债表：“财务报表”菜单—文件—新建—左框“新会计制度行业”—右框“资产负债表”—确定
2、“数据”菜单—账套初始—选择自己的账套号—确认，选报表中的左上角“编制单位”，点击右键“清楚”，“数据”菜单—关键字—设置—选定单位名称（一般默认）—确定—按左下角的红色“格式”按钮—是（将格式模式转换为数据模式）—“数据”菜单—关键字—录入—在单位名称中输入单位名称（即账套名称）—确认—是—看一下答案是否正确
（注：考试时报表不平，不需要更改，直接做下一步） 提交到处类型选“资产负债表”—确定，关闭—否（关闭不保存）
做利润表同资产负债表步骤一样，只要把“资产负债表”字样选成“利润表”就可以。
●注：发现报表不正确时说明我们做的凭证有错误（即对已经记账的错误凭证机型修改）
修改方法：先由记账人审核人依次取消记账取消审核，然偶再由制单人作废整理凭证。
1、取消记账：（1）激活“恢复到记账前状态”，总账—期末—对账，打开对账窗口—Ctrl+H—退出。（2）恢复到记账前状态，总账—凭证—恢复到记账前状态—选择“最近一次记账前状态”—确定—确定—确定
2、取消审核：总账—凭证—审核凭证—确认—确定，审核菜单—成批取消审核—确定
3、修改凭证：更换操作员（文件—重新注册—换成记账人员），总账—凭证—填制凭证中修改，修改正确后再按上面步骤进行审核，记账、做报表。
环球青藤友情提示:以上就是[ 会计电算化流程? ]问题的解答,希望能够帮助到大家！
会计电算化操作步骤及流程
会计电算化操作步骤及流程
你知道会计电算化操作步骤及流程是怎样的吗?你对会计电算化操作步骤及流程了解吗?下面是我为大家带来的会计电算化操作步骤及流程，欢迎阅读。
1.1.1启动与注系统管理
(1)执行“系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。
(2)执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。
(3)输入用户名：admin;密码：(空)。
(4)单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理
1.1.2建立企业核算账套
(1)执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2)输入账套信息，
(3)单击“下一步”按钮，输入单位信息
(4)单击“下一步”按钮，输入核算类型。
(5)单击“下一步”按钮，确定基础信息，
(6)单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么?”。
(7)单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。
(8)单击“确认”按钮，定义数据精度。
(9)单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套{北京宏远科技有限公司：[333]}成功。”信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套?”。单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。
(10)选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2011年1月1日”。
(11)单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮
1.1.3增加操作员
(1)执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。
(2)单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。
(3)输入数据。编号：11;姓名：陈力;口令：1;确认口令：1。
4)单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。
1.1.4分配权限
(1)执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。
(2)选择001账套;2011年度。
(3)从操作员列表中选择陈力，选中“账套主管”复选框，系统弹出“设置操作员：[11]账套主管权限吗?”，单击“是”按钮。
(4)选择马方，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“总账、财务报表”权限，
(5)单击“确定”按钮
1.2.1启动并注册企业门户
1)执行“开始→程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→信息门户”命令，打开“注册【控制台】”对话框。
(2)输入或选择数据。用户名“101”;密码为空;账套“900电算化考试练习账套”;会计年度“2011”;日期“2011-01-01”。
3)单击“确定”按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。
1.2.2设置部门档案
(1)执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。
(2)在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。
(3)输入数据。
(4)单击“保存”按钮
1.2.3设置职员档案
(1)执行“基础档案→机构设置→职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。
(2)单击“增加”按钮。
(3)输入职员信息。
(4)单击“保存”按钮。
1.2.4设置客户档案
(1)执行“基础档案→往来单位→客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。
(2)在“客户档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。
(3)输入客户档案信息。
(4)单击“保存”按钮。
1.2.5设置供应商档案
(1)执行“基础档案→往来单位→供应商档案”命令，打开供应商档案”窗口。
(2)在“供应商档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。
(3)输入供应商档案信息。
(4)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
1.2.6设置外币及汇率
(1)执行“基础档案→财务→外币设置”命令，打开“外币设置”窗口。
(2)在“外币设置”窗口中，输入数据。币符：EUR;币名：欧元。
(3)单击“确认”按钮。
(4)在“2011年1月的记账汇率”栏中输入9.6，敲回车确认。
1.2.7设置会计科目
(1)执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”
预置的科目。
(2)单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。
(3)输入明细科目相关内容。
(4)输入编码“100201”、科目名称“工行存款”;选择“日记账”、“银行账”，选择“外币核算”选项，选择币种“美元”。
(5)单击“确定”按钮。
1.2.8设置凭证类别
(1)执行“基础档案→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。
(2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。
(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。
(4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”;在“限制科目”栏输入“1001,1002”。
(5)同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”;转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。
(6)设置完后，单击“退出”按钮。
1.2.9输入期初余额
(1)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。
(2)双击“其他应收款”的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。
(3)双击“其他应付款”的期初余额栏，输入贷方期初余额4000。
(4)单击“试算”按钮，进行试算平衡。
2.1重新注册企业门户
(1)执行“文件→重新注册”命令。
(2)输入相关信息。
(3)单击“确定”按钮。
2.2填制凭证
(1)执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
(3)选择凭证类型“转账凭证”;输入制单日期“2010/01/10”。
(4)输入摘要“购办公用品”;输入借方科目“660203”，选择辅助核算部门“管理部”,输入借方金额“3000”，回车;摘要自动带到下一行，
(5)输入贷方科目“100201”，选择结算方式“转账支票”并输入票号“ZP101”，输入贷方金额“3000”或按“=”键。
(6)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存!”信息提示框。
2.3修改凭证
(1)执行“总账→凭证→填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。
(2)单击“
”时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改部门为“采购部”，单击“确认”按钮。
(5)单击“保存”按钮，保存相关信息。
2.4查询凭证
(1)执行“总账→凭证→查询凭证”，打开“凭证查询”查询条件对话框。
(2)选择“收款凭证”凭证类别，输入凭证号“0001”。
(3)单击“辅助条件”按钮，可输入更多辅助查询条件。
(4)单击“确认”按钮，进入“凭证查询”的凭证列表窗口。
(5)双击要查询的凭证或单击“确定”按钮，进入“查询凭证”的凭证窗口。
2.5审核凭证
(1)执行“总账→凭证→审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。
(2)输入查询条件，可采用默认值。
(3)单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。
(4)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。
(5)检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。
(6)单击“下张”按钮，对其他凭证签字。或执行“审核→成批审核签字”命令，将其他凭证成批审核。
2.6记账
(1)执行“总账→凭证→记账”命令，进入“记账”窗口。
(2)第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。
(3)单击“下一步”按钮。
(4)第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。
(5)第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。
(6)单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。
(7)单击“确定”，记账完毕。
2.7查询账簿
(1)执行“总账→账簿查询→总账”命令，打开“总账查询条件”对话框。
(2)输入查询科目“1403”。
(3)单击“确认”按钮，进入“总账”窗口。
(4)单击本月合计行，单击“明细”按钮，查看明细账信息。
2.8结账
执行“总账→期末→结账”命令，进入“结账”窗口。
(2)单击要结账月份“2011.01。
(3)单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮，系统对要结账的'月份进行账账核对。
(4)单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。
(5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮。
(6)单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
3.2启动财务报表
(1)执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，进入财务报表系统。
(2)执行“文件→新建”命令，单击“确定”按钮，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。
3.3新建财务报表
(1)执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。
(2)选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。
(3)单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。
(4)单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。
(5)单击“保存”按钮，在指定的文件夹输入报表文件名“资产负债表.rep”，再单击“保存”按钮。
3.4定义报表格式
(1)在“格式”状态下，执行“格式→表尺寸”命令，设置报表为6行3列。
(2)执行“格式→组合单元”命令，单击“按行组合”，将报表第一行单元格合并。
(3)执行“格式→区域画线”命令，将A3:C6区域画线。
(4)执行“格式→行高、列宽”命令，将第一行行高设置为7毫米，A~C列列宽为30毫米。
(5)输入报表项目。
(6)执行“格式→单元属性”命令，将标题行文字居中并设置为黑体14号字。
(7)执行“数据→关键字→设置”命令，在B2单元格分别设置年、月、日关键字。
(8)执行“数据→关键字→偏移”命令，设置年、月关键字的偏移量分别为-60，-30。
(9)单击“保存”按钮，将报表保存到指定文件夹下。
3.5定义报表公式
(1)在“格式”状态下，选定被定义单元“B4”，即“固定资产”期初数。
(2)单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。
(3)单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。
(4)在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期初(QC)”。
(5)单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。
(6)单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。
(7)修改科目编码“2001”，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。
(8)单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。
(9)根据资料，直接或引导输入其他单元公式。
3.6编制报表
(1)在“数据”状态下，单击第1张表页，执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框。
(2)输入年“2011”，月“01”，日“31”。
(3)单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”对话框。
(4)单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。
3.7调用报表模板生成报表
调用资产负债表模板
(1)执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。
(2)选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。
(3)单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。
(4)单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。
生成资产负债表数据
(1)单击左下角“格式”按钮，在数据状态下，执行“数据→关键字→录入”命令。
(2)输入关键字：年“2011”，月“01”，日“31”。单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”提示框。
(3)单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。
4.1.2设置付款条件
(1)执行“基础设置→收付结算→付款条件”命令，打开“付款条件”对话框。
(2)单击“增加”按钮，输入付款条件编码“01”，信用天数“30”，按资料输入优惠天数及优惠率，
(3)单击“保存”按钮。
4.1.3输入应收应付期初数据
(1)执行“采购→采购发票”命令，打开“销售发票”对话框。
(2)单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，
(3)单击“保存”按钮。
4.2日常业务
4.2.1输入销售发票
(1)执行“销售→销售发票”命令，打开“付款条件”对话框。
(2)单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，
(3)单击“保存”按钮。
4.2.2输入收款单
(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。
(2)选择客户“元祥公司”。
(3)单击“增加”按钮。输入结算日期“2011-01-11”;结算方式“转支票”;金额“35100”。
(4)单击“保存”按钮。
4.2.3往来核销
(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。
(2)选择客户“元祥公司”。单击“上张”或“下张”按钮找到要核销的收款单，
(3)单击“核销”按钮。
(4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“35100”。
(5)单击“保存”按钮。
4.2.4应收应付账表查询
(1)执行“销售→客户往来账表→客户往来余额表”命令，打开“应收查询条件”对话框。
(2)单击“确认”按钮，显示客户往来余额表。
(3)单击“退出”按钮。
拓展：
会计电算化的作用
1.1提高会计工作效率，保证会计业务质量。通过电子计算机进行会计核算，具有较高的计算精度，对各项数据的计算与记录能够按程序自行完成，只要输入正确无误的数据。计算机会计对手工操作所不能涉及的领域可以进行极大地扩充, 并能对手工记账出现的错记遗漏等情况在很大程度上予以处理，在质量上使会计核算工作得到进一步提高。
1.2为管理现代化提供条件，提高会计人员素质。通过应用计算机, 绝大部分会计工作由计算机自动完成。这就对广大的财会人员提出了要求，要求其努力学习有关电算化知识,从而与工作要求相适应。另外，会计人员解脱于传统的会计记录、计算工作，可以投入到观测、控制生产经营活动的管理活动，在经济管理中使会计的作用得到全面发挥。
1.3为使实时性要求得到满足，使会计核算速度极大提高，通过利用电子计算机以极快的速度处理会计数据，假如一项会计工作利用手工方式需要几个人经过几天时间才能做完，通过电子计算机完成只需要很短的时间。通过会计电算化技术的大量应用，加快了对会计信息的记录、分析和汇总，准确及时的对企业资金运行状况地进行反映，使利用会计信息的灵活性和及时性得以提高。
1.4使财会人员工作强度减轻，积极促进了会计职能转变。采用电算化后, 只要把记账凭证在计算机里输入，大量的数据分析、计算工作就会由计算机自动开展，使财会人员从繁忙、繁琐的的工作中解放出来，获得充裕的精力和时间开展经营管理工作，从而使其应有的作用得以发挥。
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