本文目录一览：

• 1、会计电算化操作步骤及流程
• 2、会计电算化实操教程
• 3、会计电算化系统的流程是什么？
• 4、会计电算化操作步骤
• 5、会计电算化建账的步骤是怎样的？
• 6、会计电算化流程？
• 7、会计电算化，基本的操作步骤是什么？从建账开始，工作流程有哪些？
• 8、会计电算化中报表制作的步骤
• 9、用友会计电算化步骤

会计电算化操作步骤及流程

会计电算化操作步骤及流程
　　你知道会计电算化操作步骤及流程是怎样的吗?你对会计电算化操作步骤及流程了解吗?下面是我为大家带来的会计电算化操作步骤及流程，欢迎阅读。

　　1.1.1启动与注系统管理
　　(1)执行“系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。
　　(2)执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。
　　(3)输入用户名：admin;密码：(空)。
　　(4)单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理
　　1.1.2建立企业核算账套
　　(1)执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。
　　(2)输入账套信息，
　　(3)单击“下一步”按钮，输入单位信息
　　(4)单击“下一步”按钮，输入核算类型。
　　(5)单击“下一步”按钮，确定基础信息，
　　(6)单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么?”。
　　(7)单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。
　　(8)单击“确认”按钮，定义数据精度。
　　(9)单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套{北京宏远科技有限公司：[333]}成功。”信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套?”。单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。
　　(10)选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2011年1月1日”。
　　(11)单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮
　　1.1.3增加操作员
　　(1)执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。
　　(2)单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。
　　(3)输入数据。编号：11;姓名：陈力;口令：1;确认口令：1。
　　4)单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。
　　1.1.4分配权限
　　(1)执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。
　　(2)选择001账套;2011年度。
　　(3)从操作员列表中选择陈力，选中“账套主管”复选框，系统弹出“设置操作员：[11]账套主管权限吗?”，单击“是”按钮。
　　(4)选择马方，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“总账、财务报表”权限，
　　(5)单击“确定”按钮
　　1.2.1启动并注册企业门户
　　1)执行“开始→程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→信息门户”命令，打开“注册【控制台】”对话框。
　　(2)输入或选择数据。用户名“101”;密码为空;账套“900电算化考试练习账套”;会计年度“2011”;日期“2011-01-01”。
　　3)单击“确定”按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。
　　1.2.2设置部门档案
　　(1)执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。
　　(2)在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。
　　(3)输入数据。
　　(4)单击“保存”按钮
　　1.2.3设置职员档案
　　(1)执行“基础档案→机构设置→职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。
　　(2)单击“增加”按钮。
　　(3)输入职员信息。
　　(4)单击“保存”按钮。
　　1.2.4设置客户档案
　　(1)执行“基础档案→往来单位→客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。
　　(2)在“客户档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。
　　(3)输入客户档案信息。
　　(4)单击“保存”按钮。
　　1.2.5设置供应商档案
　　(1)执行“基础档案→往来单位→供应商档案”命令，打开供应商档案”窗口。
　　(2)在“供应商档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。
　　(3)输入供应商档案信息。
　　(4)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
　　1.2.6设置外币及汇率
　　(1)执行“基础档案→财务→外币设置”命令，打开“外币设置”窗口。
　　(2)在“外币设置”窗口中，输入数据。币符：EUR;币名：欧元。
　　(3)单击“确认”按钮。
　　(4)在“2011年1月的记账汇率”栏中输入9.6，敲回车确认。
　　1.2.7设置会计科目
　　(1)执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”
　　预置的科目。
　　(2)单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。
　　(3)输入明细科目相关内容。
　　(4)输入编码“100201”、科目名称“工行存款”;选择“日记账”、“银行账”，选择“外币核算”选项，选择币种“美元”。
　　(5)单击“确定”按钮。
　　1.2.8设置凭证类别
　　(1)执行“基础档案→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。
　　(2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。
　　(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。
　　(4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”;在“限制科目”栏输入“1001,1002”。
　　(5)同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”;转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。
　　(6)设置完后，单击“退出”按钮。
　　1.2.9输入期初余额
　　(1)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。
　　(2)双击“其他应收款”的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。
　　(3)双击“其他应付款”的期初余额栏，输入贷方期初余额4000。
　　(4)单击“试算”按钮，进行试算平衡。
　　2.1重新注册企业门户
　　(1)执行“文件→重新注册”命令。
　　(2)输入相关信息。
　　(3)单击“确定”按钮。
　　2.2填制凭证
　　(1)执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
　　(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
　　(3)选择凭证类型“转账凭证”;输入制单日期“2010/01/10”。
　　(4)输入摘要“购办公用品”;输入借方科目“660203”，选择辅助核算部门“管理部”,输入借方金额“3000”，回车;摘要自动带到下一行，
　　(5)输入贷方科目“100201”，选择结算方式“转账支票”并输入票号“ZP101”，输入贷方金额“3000”或按“=”键。
　　(6)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存!”信息提示框。
　　2.3修改凭证
　　(1)执行“总账→凭证→填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。
　　(2)单击“
　　”时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改部门为“采购部”，单击“确认”按钮。
　　(5)单击“保存”按钮，保存相关信息。
　　2.4查询凭证
　　(1)执行“总账→凭证→查询凭证”，打开“凭证查询”查询条件对话框。
　　(2)选择“收款凭证”凭证类别，输入凭证号“0001”。
　　(3)单击“辅助条件”按钮，可输入更多辅助查询条件。
　　(4)单击“确认”按钮，进入“凭证查询”的凭证列表窗口。
　　(5)双击要查询的凭证或单击“确定”按钮，进入“查询凭证”的凭证窗口。
　　2.5审核凭证
　　(1)执行“总账→凭证→审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。
　　(2)输入查询条件，可采用默认值。
　　(3)单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。
　　(4)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。
　　(5)检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。
　　(6)单击“下张”按钮，对其他凭证签字。或执行“审核→成批审核签字”命令，将其他凭证成批审核。
　　2.6记账
　　(1)执行“总账→凭证→记账”命令，进入“记账”窗口。
　　(2)第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。
　　(3)单击“下一步”按钮。
　　(4)第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。
　　(5)第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。
　　(6)单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。
　　(7)单击“确定”，记账完毕。
　　2.7查询账簿
　　(1)执行“总账→账簿查询→总账”命令，打开“总账查询条件”对话框。
　　(2)输入查询科目“1403”。
　　(3)单击“确认”按钮，进入“总账”窗口。
　　(4)单击本月合计行，单击“明细”按钮，查看明细账信息。
　　2.8结账
　　执行“总账→期末→结账”命令，进入“结账”窗口。
　　(2)单击要结账月份“2011.01。
　　(3)单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮，系统对要结账的'月份进行账账核对。
　　(4)单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。
　　(5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮。
　　(6)单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
　　3.2启动财务报表
　　(1)执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，进入财务报表系统。
　　(2)执行“文件→新建”命令，单击“确定”按钮，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。
　　3.3新建财务报表
　　(1)执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。
　　(2)选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。
　　(3)单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。
　　(4)单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。
　　(5)单击“保存”按钮，在指定的文件夹输入报表文件名“资产负债表.rep”，再单击“保存”按钮。
　　3.4定义报表格式
　　(1)在“格式”状态下，执行“格式→表尺寸”命令，设置报表为6行3列。
　　(2)执行“格式→组合单元”命令，单击“按行组合”，将报表第一行单元格合并。
　　(3)执行“格式→区域画线”命令，将A3:C6区域画线。
　　(4)执行“格式→行高、列宽”命令，将第一行行高设置为7毫米，A~C列列宽为30毫米。
　　(5)输入报表项目。
　　(6)执行“格式→单元属性”命令，将标题行文字居中并设置为黑体14号字。
　　(7)执行“数据→关键字→设置”命令，在B2单元格分别设置年、月、日关键字。
　　(8)执行“数据→关键字→偏移”命令，设置年、月关键字的偏移量分别为-60，-30。
　　(9)单击“保存”按钮，将报表保存到指定文件夹下。
　　3.5定义报表公式
　　(1)在“格式”状态下，选定被定义单元“B4”，即“固定资产”期初数。
　　(2)单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。
　　(3)单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。
　　(4)在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期初(QC)”。
　　(5)单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。
　　(6)单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。
　　(7)修改科目编码“2001”，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。
　　(8)单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。
　　(9)根据资料，直接或引导输入其他单元公式。
　　3.6编制报表
　　(1)在“数据”状态下，单击第1张表页，执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框。
　　(2)输入年“2011”，月“01”，日“31”。
　　(3)单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”对话框。
　　(4)单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。
　　3.7调用报表模板生成报表
　　调用资产负债表模板
　　(1)执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。
　　(2)选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。
　　(3)单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。
　　(4)单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。
　　生成资产负债表数据
　　(1)单击左下角“格式”按钮，在数据状态下，执行“数据→关键字→录入”命令。
　　(2)输入关键字：年“2011”，月“01”，日“31”。单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”提示框。
　　(3)单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。
　　4.1.2设置付款条件
　　(1)执行“基础设置→收付结算→付款条件”命令，打开“付款条件”对话框。
　　(2)单击“增加”按钮，输入付款条件编码“01”，信用天数“30”，按资料输入优惠天数及优惠率，
　　(3)单击“保存”按钮。
　　4.1.3输入应收应付期初数据
　　(1)执行“采购→采购发票”命令，打开“销售发票”对话框。
　　(2)单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，
　　(3)单击“保存”按钮。
　　4.2日常业务
　　4.2.1输入销售发票
　　(1)执行“销售→销售发票”命令，打开“付款条件”对话框。
　　(2)单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，
　　(3)单击“保存”按钮。
　　4.2.2输入收款单
　　(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。
　　(2)选择客户“元祥公司”。
　　(3)单击“增加”按钮。输入结算日期“2011-01-11”;结算方式“转支票”;金额“35100”。
　　(4)单击“保存”按钮。
　　4.2.3往来核销
　　(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。
　　(2)选择客户“元祥公司”。单击“上张”或“下张”按钮找到要核销的收款单，
　　(3)单击“核销”按钮。
　　(4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“35100”。
　　(5)单击“保存”按钮。
　　4.2.4应收应付账表查询
　　(1)执行“销售→客户往来账表→客户往来余额表”命令，打开“应收查询条件”对话框。
　　(2)单击“确认”按钮，显示客户往来余额表。
　　(3)单击“退出”按钮。
　　拓展：
　　会计电算化的作用
　　1.1提高会计工作效率，保证会计业务质量。通过电子计算机进行会计核算，具有较高的计算精度，对各项数据的计算与记录能够按程序自行完成，只要输入正确无误的数据。计算机会计对手工操作所不能涉及的领域可以进行极大地扩充, 并能对手工记账出现的错记遗漏等情况在很大程度上予以处理，在质量上使会计核算工作得到进一步提高。
　　1.2为管理现代化提供条件，提高会计人员素质。通过应用计算机, 绝大部分会计工作由计算机自动完成。这就对广大的财会人员提出了要求，要求其努力学习有关电算化知识,从而与工作要求相适应。另外，会计人员解脱于传统的会计记录、计算工作，可以投入到观测、控制生产经营活动的管理活动，在经济管理中使会计的作用得到全面发挥。
　　1.3为使实时性要求得到满足，使会计核算速度极大提高，通过利用电子计算机以极快的速度处理会计数据，假如一项会计工作利用手工方式需要几个人经过几天时间才能做完，通过电子计算机完成只需要很短的时间。通过会计电算化技术的大量应用，加快了对会计信息的记录、分析和汇总，准确及时的对企业资金运行状况地进行反映，使利用会计信息的灵活性和及时性得以提高。
　　1.4使财会人员工作强度减轻，积极促进了会计职能转变。采用电算化后, 只要把记账凭证在计算机里输入，大量的数据分析、计算工作就会由计算机自动开展，使财会人员从繁忙、繁琐的的工作中解放出来，获得充裕的精力和时间开展经营管理工作，从而使其应有的作用得以发挥。
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会计电算化实操教程

会计电算化实操教程：
1.增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加.
2.建立账套：打开系统管理应用程序——账套——建立.
3.设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限.
4.增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目.
5.填制并保存付款凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存.
6.输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额
7.查询科目的收款凭证并显示：打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——在科目里查找资本公积.
8.查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账.
9.设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案.
10.设置凭证类别：打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别.
11.设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案.
12.审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭证.
有专门的《会计电算化实操教程》的教材书，书上的解析更全面呢。

会计电算化系统的流程是什么？

一、 建帐 (设操作员、建立帐套) \x0d\x0a1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定 \x0d\x0a2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 \x0d\x0a3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 \x0d\x0a4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 \x0d\x0a二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称 支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码 01 名称上海 02 浙江 或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存 \x0d\x0a三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、 凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要 继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为： 在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下 的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。 \x0d\x0a四、审核凭证/取消审核 注意：不能与制单人为同一人 1、换人审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定 2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核 \x0d\x0a五、记账 点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。 \x0d\x0a六、自动转帐 1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转） 2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存 注意：自动生成的凭证也要审核、记账。 \x0d\x0a七、结账 期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账 八、UFO报表 1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板

会计电算化操作步骤

　　会计主要是把企业有用的各种经济业务统一成以货币为计量单位，通过记账、算账、报账等一系列程序来提供反映企业财务状况和经营成果的经济信息，其中会计电算化的操作步骤分别有以下六步，分别是：

　　第一步，新建账套；

　　第二步，设置凭证类别、增加会计科目和录入期初余额并试算平衡；

　　第三步，填制记账凭证；

　　第四步，审核凭证；

　　第五步，记账；

　　第六步，编制财务报表。

会计电算化建账的步骤是怎样的？

各种财务软件不尽统一，大概是这样吧：
1、在软件里选择“新建账套”；
2、给账套命名；
3、选择启动账簿月份；
4、选择执行“企业会计准则”或是“小企业会计准则”；
5、选择“小规模纳税人”还是“一般纳税人”；
6、选择使用何种行业的会计科目；
7、增删会计科目；设置辅助核算；设置外币；
8、“初始化”及“试算平衡”；
9、“试算平衡”后意味着账套已经建好。点“制作凭证”，编制凭证界面被打开，账套正式投入使用。

会计电算化流程？

　　一、系统管理
　　内容：1、注册系统管理；2、添加操作员（工作中的会计）3、建立帐套（工作中的账本）4、设置权限（赋予工作人员什么样的权利）
　　1、对系统进行注册：有总的一个系统管理员对整个软件进行管理软件默认的为admin，每次计入都要输入。系统管理—系统—注册—用户名输入admin—确定
　　2、添加操作员：权限菜单—操作员—增加—输入操作员编号（随意编写，如001）—姓名（随意编写，如张三）—增加—再输入第二个操作员编号（随意编写，如002）姓名（随意编写，如李四）—增加—退出
　　3、建立帐套：账套菜单—建立—帐套号（系统自动生成范围在001—999之间），无论用哪个账套，不能重复，且自己要记住）—输入帐套名称（随意编写，如汇丰银行）—下一步—输入单位名称（和帐套名称一样，如汇丰银行）—下一步—账套主管，选择一个自己的操作员（如张三）—下一步—完成—（创建账套）是—是—（分类编码方案）第四级输入“2”—确认—确认—（创建账套成功）—确定—是—退出
　　4、设置权限：（第一个已经设置成主管，只能设置第二个操作员）权限菜单—权限—右上方选择自己的账套（如汇丰银行）—选另一个操作员（如002李四）—在账套主管前的□中打√—是—退出
　　二、用友通
（总账系统初始化）
　　内容：1、设置凭证类别2、设置会计科目3、输入期初余额
　　进入用友通：打开用友通—用户名输入自己一个操作员编号（如001）
　　1、设置凭证类型：基础设置—财务—凭证类型—选择“记账凭证”（一般默认）—确定—退出
　　2、设置会计科目：（1）增加会计科目：基础设置—财务—会计科目—增加—输入科目编码（对照资料上将需要加明细科目的都输入）—退出（2）修改会计科目（生产成本）：单机成本选项卡，双击410101生产成本进入修改窗口—点击修改按钮—修改—将中文名改成A产品，科目英文名称改成A产品eng—确定—点击左下方下一个按钮“▲”—修改—将中文改为B产品，科目英文名称改成B产品eng—确定—退出
　　●系统自带的明细不用增加：长期股权投资、应交税金、资本公积、盈余公积、利润分配
　　4、输入期初余额：总账—设置—期初余额—对照资料将余额录到期初余额那一栏中，按键盘上下的方向键切换到下一行（有下级科目必须露在下级科目中）—输入完毕后，点击“试算”按钮—平衡后（如果不平证明余额输入错误，必须查找修改）—确定—退出
　　●期初余额不平，系统仍允许填制凭证，但不允许进行记账操作。
　　三、用友通
（总账系统日常业务处理）
　　内容：1、填制凭证2、审核凭证3、记账
　　1、填制凭证：总账—凭证—填制凭证—增加—对照业务题，在附单据数和摘要中输入题的序号（第几题输入几）Enter键进入下一个内容—在科目名称中输入科目代码（或点击放大镜查找）—在金额栏输入相应金额，注意借贷方向—输完一张后点击“增加”按钮接着输入下一张—全部填制完毕后点击“保存”按钮—确定—退出（录完账、对账，进行审核、记账）
　　2、更换操作员（记账与审核不能为同一人）：文件—重新注册—将用户名改为另外一个操作员编号—确定
　　总账—凭证—审核凭证—确定—确定—审核菜单—成批审核凭证—确定—退出
　　3、总账—凭证—记账—全选—下一步—下一步—记账—确认—确定
　　作出财务报表
　　1、最资产负债表：“财务报表”菜单—文件—新建—左框“新会计制度行业”—右框“资产负债表”—确定
　　2、“数据”菜单—账套初始—选择自己的账套号—确认，选报表中的左上角“编制单位”，点击右键“清楚”，“数据”菜单—关键字—设置—选定单位名称（一般默认）—确定—按左下角的红色“格式”按钮—是（将格式模式转换为数据模式）—“数据”菜单—关键字—录入—在单位名称中输入单位名称（即账套名称）—确认—是—看一下答案是否正确
　　（注：考试时报表不平，不需要更改，直接做下一步） 提交到处类型选“资产负债表”—确定，关闭—否（关闭不保存）
　　做利润表同资产负债表步骤一样，只要把“资产负债表”字样选成“利润表”就可以。
　　●注：发现报表不正确时说明我们做的凭证有错误（即对已经记账的错误凭证机型修改）
　　修改方法：先由记账人审核人依次取消记账取消审核，然偶再由制单人作废整理凭证。
　　1、取消记账：（1）激活“恢复到记账前状态”，总账—期末—对账，打开对账窗口—Ctrl+H—退出。（2）恢复到记账前状态，总账—凭证—恢复到记账前状态—选择“最近一次记账前状态”—确定—确定—确定
　　2、取消审核：总账—凭证—审核凭证—确认—确定，审核菜单—成批取消审核—确定
　　3、修改凭证：更换操作员（文件—重新注册—换成记账人员），总账—凭证—填制凭证中修改，修改正确后再按上面步骤进行审核，记账、做报表。
环球青藤友情提示:以上就是[ 会计电算化流程? ]问题的解答,希望能够帮助到大家！

会计电算化，基本的操作步骤是什么？从建账开始，工作流程有哪些？

会计电算化，基本的操作步骤是什么？从建账开始，工作流程有哪些？ 用admin进入系统管理---建立一个帐套---设定帐套号、名称、资料精度等等 【操作步骤】 （1）开启【系统启用】选单，列示所有产品； （2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用许可权； （3）在启用会计期间内输入启用的年、月资料； （4）使用者按〖确认〗按钮后，储存此次的启用资讯，并将当前操作员写入启用人。 2、编码方案：本功能主要用于设定有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设定的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设定将决定使用者单位如何编制基础资料的编号，进而构成使用者分级核算、统计和管理的基础。 【操作说明】：修改编码方案 点选要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设定的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。 3、资料精度：由于各使用者企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各使用者企业的不同需求，本系统提供了自定义资料精度的功能。（主要适用于供应链使用者） （二）、基础档案：本系统的主要内容就是设定基础档案、业务内容及会计科目 操作流程图：企业门户——设定——基础档案——（1）机构 设定——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务—— （5）收付结算——（6）业务、对照表、其他 1、机构设定——①部门档案——②职员档案 2、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案 客户与供应商区别： 应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号 3、存货——（适用于供应链使用者） 4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设定 ——④专案目录 5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 6、业务、对照表、其他——（适用于供应链使用者） 二、总账 主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、专案核算和出纳管理等。 日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——稽核凭证（制单人不能和稽核人是同一人）——记账—— 月末处理(结账 ) 注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证稽核、记帐后才能生成 反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6） 反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态启用——凭证——恢复记账前状态 反稽核操作流程图：稽核凭证（取消稽核）——取消签字(成批取消签字)
会计电算化每月的工作流程是怎样的。 公司小的话手工记账就好了，不用买软体吧。
简述会计电算化总账模组的基本流程
内部控制的措施和方式发生了变化。主要体现在2个方面：一是原手工会计系统下的一些内部控制措施在实施电算化后没有必要存在。
2.内部控制制度有了新的内容。由于计算机技术、网路技术等现代资讯科技的引入，一方面使一些会计工作的形式发生变化，另一方面也给会计工作增加了一些新的工作内容。

3.内部控制的重点发生了转移。手工会计资讯系统内部控制的重点是会计凭证保管、整理、归档的控制，记账程式的控制，会计人员岗位责任的控制，账证、账表和账实核对等的控制。
用友会计电算化软体开始怎么操作 桌面有没有个T3\T6\U8的图示，点进去，当然要先在系统管理建帐
会计电算化题 使用者11 帐套号901 要求增加部门档案 操作步骤是？ 总账--基础档案--机构设定--部门档案--增加--输入部门编码，部门名称，负责人，部门属性等
我国的会计电算化工作开始于? 开始于1979年
会计电算化操作题都是什么题啊 就是教材附录一的操作题，实实在在把那些题做一遍就应该没问题的，是74个例题。
会计电算化操作中，需要关闭工资类别的有哪些操作？ 1.多个工资类别。要对一个工资类别增加工资专案，设定公式的话。首先要在关闭工资类别的状态下，设定好工资专案。然后再开启工资类别，参照选择工资 专案，再设定公式
2.增加好工资专案后，再开启工资类别，再进行公式设定。也是点选“工资”---“工资设定”---“工资专案设定”。工资专案要增加到工资类别的话，只能通过参照的方式。而且只有在工资类别关闭的状态下，增加好工资专案，在名称参照的位置才能选到。
3.在要新建，或者删除工资类别的话，只能在工资类别关闭的情况下才能操做。
一般情况下，
1.在设定工资专案时需要关闭工资类别，先设定所有工资专案，再开启工资类别设定具体的工资类别中的工资专案
2.在新增其它工资类别时，需要关闭其它工资类别
3.一般初始设定工资模组的引数时如人员类别银行名称，一般不需要开启工资类别
会计电算化上机操作 不知道你是哪个省的？像江苏会计从业都是上级做题了。一般而言电算化做几套模拟就行了。不必报班、看书（仅指江苏）

会计电算化中报表制作的步骤

会计电算化中报表制作的步骤 1、报表格式设定：必须在“格式状态”下才能进行格式设定。 报表的二种状态： “格式状态”——只有在此状态下才能进行格式设定、关键字定义、公式定义等操作 “资料状态”——在此状态下可以看到报表的最终计算结果，但不能更改现有资料 2、报表模板：系统预设的模板，可直接呼叫 3、关键字定义：即报表的表头文字的定义，如编制单位、年月日等 4、公式定义：定义报表中的相关公式，实现自动取数与计算。
会计电算化 报表类 求详细步骤 谢谢 这多简单啊 登入时输入使用者名称，帐套号，改一下系统时间 按照地址开启该表，储存 1、2都在基础设定里边，仔细找找就行了
会计电算化操作步骤 操作步骤： 1. 新建账套 必需新建账套，系统自带[999]演示账套不能用于考试。 启动“系统管理”，开启:“系统管理”视窗，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认 。(注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软体环境中启动) (1) 增加操作员 “许可权—操作员”，增加两个操作员.(两个操作员的编号和姓名不能重复) (2) 建立账套 “账套—建立”，出现“建立账套”视窗。 A、账套资讯：只输账套名称 （账套号、账套路径、启用会计期，系统预设） B、单位资讯：单位名称 （其他项不输入） C、核算型别: 本币程式码：RMB 预设 本币名称：人民币 预设 企业型别：工业 （预设项若不是“工业”，则需要自己选择。） 行业性质：新会计制度科目 （预设项若不是“新会计制度科目”，则需要自己选择。） 账套主管：选择其中一个操作员为账套主管。 按行业性质预置科目：预设是选中的，不要修改 D、基础资讯：可不填 E、分类编码方案：科目编码4-2-2-2-2，其余预设 F、资料精度定义： 预设 G、启用账套 系统启用时可只启用总账，日期预设。 （3）赋予操作员许可权 “许可权—许可权”，把另一个操作员也设定为账套主管。（注：既把两个操作员都设定为账套主管） 2．设定凭证类别、增加会计科目、录入期初余额并试算平衡 启动“用友通” 使用者名称：输入操作员编号 （自己建立的两个操作员之一） 密码： 输入完操作员编号按回车键，在“账套”后将显示该操作员能使用的账套，即自己建立的账套 选择自己建立的账套和会计年度、操作日期（预设的即可） (1)设定凭证类别 “基础设定—财务—凭证类别”，选预设的“记账凭证” (2)增加会计科目 “基础设定—财务—会计科目” 特别说明：①目前考试实务题目说明中给出的会计科目及编码仍是新会计制度科目而不是2007新准则会计科目（2008版会计基础教材中的科目表是2007新准则会计科目）；②“新会计制度科目”一级科目编码是4位的，如：1001现金，如果你在会计科目设定视窗看到的一级科目编码是3位的，则说明上面“C、核算型别:企业型别：工业，行业性质：新会计制度科目”步骤选择错误，退出用友通，重新建立账套。 (3)录入期初余额并试算平衡 “总账—设定—期初余额”：录入完期初余额后，进行试算平衡。 3．填制记账凭证 “总账—凭证—填制凭证” 说明：①制单日期预设 ②附单据数不输 ③摘要填写没有要求，可以输入题目号作为摘要 ④会计科目直接输入科目程式码或者从“科目参照”视窗中选择，为提高输入速度，练习时记忆常用会计科目编码 ⑤金额⑥可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前游标位置。 4．稽核凭证 (1)更换操作员 “档案—重新注册” ,以另一个操作员身份登陆 (2)稽核凭证 “总账—凭证—稽核凭证”,可以逐张稽核凭证，也可以成批稽核凭证，采用成批稽核时要注意检视“成批稽核结果表”，确认全部稽核。 5．记账 “总账—凭证—记账”，注意看记账报告 确认全部记账 6．编制财务报表 “财务报表”，开启“用友通--财务报表”视窗 （1）编制并提交资产负债表 ①“档案—新建”，开启“新建”视窗，选中“新会计制度行业” 模板分类，再选中“资产负债表”模板，生成资产负债表 （注：也可以点工具栏中的“新建”按钮，生成空白报表，再执行“格式—报表模板”选择“新会计制度行业—资产负债表”模板，生成资产负债表） ②账套初始 “资料—账套初始”，开启“账套及时间初始”视窗，选择成自己建立的账套号和会计年度。③由“格式”状态转换成“资料”状态 点选一下左下角的“格式”变换成“资料” ④录入关键字，计算报表 “资料—关键字—录入”，出现“录入关键字”视窗，年月日预设，重算。 ⑤浏览报表资料 ⑥提交报表 工具栏“提交”按钮，提交当前的资产负债表 （2）编制并提交利润表 步骤同上 ①“档案—新建”，开启“新建”视窗，选中“新会计制度行业” 模板分类，再选中“利润表”模板，生成利润表 （注：也可以点工具栏中的“新建”按钮，生成空白报表，再执行“格式—报表模板”选择“新会计制度行业—利润表”模板，生成利润表） ②账套初始 “资料—账套初始”，开启“账套及时间初始”视窗，选择成自己建立的账套号和会计年度。③由“格式”状态转换成“资料”状态 点选一下左下角的“格式”变换成“资料” ④录入关键字，计算报表 “资料—关键字—录入”，出现“录入关键字”视窗，年月日预设，重算。 ⑤浏览报表资料 ⑥提交报表 工具栏“提交”按钮，提交当前的利润表 （3）特别说明 ①报表提交时，只能提交当前的表 若当前报表是资产负债表，执行“提交”，选“资产负债表”，这样才能真正把资产负债表提交。 ②报表要做一个交一个 ，不能等两个做完后一块交 一定要做完资产负债表 ，提交 ；再做利润表 ，再提交 ③是否储存 考试未要求储存报表，储存、不储存均可
会计电算化填制凭证步骤 第一步：选择时间
第二部：填写凭证类别、摘要

第三步：选择科目、对照“借”、“贷”填写资料
第四步：稽核、确认
会计电算化考试步骤 双击桌面”会计电算化练习”→选择试卷(10套) →确定(注意考生须知) 一、 账务处理 选择实务题→操作员的姓名:考试人→确认 (一)初始设定: 1,基础设定 单击”基础设定” →凭证型别→分三类(收款、付款、转账) →确定, 单击”基本设定” →部门核算方式→核算部门→确认 2,初始科目会客 1)科目设定→单击”增加” →科目程式码、名称、科目特征、余额方向→确定(依次输入)→单击“退出” 2)初始科目余额:按题目要求填入科目的余额→存入→退出 3,初始完成确认: 1)验证:科目设定合法性检查: →确认→确定 科目余额汇总检查:同上 核对往来账、部门账余额:同上 试算平衡:同上 连续完成上述工作:同上 2)初始完成确认:确认→资料备份→确认→确定→选择是否:决定完成初始化→选”是” →确定 (二)日常账务 单击”凭证处理” →记账凭证录入 1,凭证型别:收款、付款、转账 说明:1)借方有现金和银行存款科目时应选择”收款凭证”; 2)贷方有现金或银行存款科目的应选择”付款凭证”; 3)借、货双方都有现金或银行存款科目的应选择”付款凭证”; 4)借、货双方都没有现金或银行存款科目的应选择”转账凭证” 注意:”××现金”属于”现金” “××银行”属于”银行存款” 2,凭证日期 3,摘要内容:输入1-10 4,科目名称:直接输入科目程式码或双击单元格→选择所需科目 说明: A. 科目是银行存款或产成品,点选确定后出现辅助核算对话方块→单击”退出” B. 科目是应收账款或应付账款,点确认后出现辅助核算对话方块→单击”单位帮助” →选定公司名称→确认 5,借、贷方金额输入第一张凭证单击”存入” →依次输入10张凭证→退出→关闭日常账务处理视窗→返回 二、报表 (一)资产负债表 操作员名称姓名→考生→确认→资产负债表 1,选择要求定义公式单元格→单击…选择函式、科目程式码、(月份) →确认→存入 例如:应收票据:年初数:=J_QCYE(112.1) 期未数:=J_QMYE(112.2) 应付票据年初数:=D_QCYE(202.1) 期未数:=D_QMYE(202.2) J:借方 D:贷方 QCYE:期初余额 QMYE:期未余额112:程式码 1:月份 (二)损益表 选择要求定义公式单元格→单击…选择函式、科目程式码、(月份) →确认→存入 例如:产品销售收入:本月数=DFE(501) 本年累计数:=DLJE(501) DFE:贷方发生额 DLJE:贷方累计额 501:科目程式码 资产负债表 资产类的科目属于”借方科目”,(其中:坏账资金积累和累计折旧属于“借方科目”); 负债及所有者权益属于”贷方科目”; 期初数:用函式命令 “9”表示”借方” “10”表示”贷方” 注:要选用月份:”1月份” 期未数:用函式命令 “11”表示”借方” “12”表示”贷方” 损益表 科目中有”收入”和科目前有”加”的属于贷方科目 科目中有”支出”和科目前有”减”的属于借方科目 本月数:用函式命令 “1”表示”借方” “2”表示”贷方” 本年累计数:用函式命令 “5”表示”货方” “6”表示”借方” 货币资金=现金+银行存款+其它贷币资金 三、 系统管理及查询 关闭报表视窗→点返回→点账务处理→选”操作员管理”及输入密码:”12345” →单击许可权管理→操作员许可权管理→点增加→输入姓名:如:1111,是否财务主管前打“√” →点存入→退出→点选1111→点修改→全部赋予→存入→退出→点选”系统服务”选单→更换操作员→选择新增的操作员:如:1111→确定→单击账务处理→第1和第2题有日常账务处理→账簿查询列印→根据题目:选凭证型别及输入凭证号→确定→点选视窗上方的填写答案按钮→点增加一行→输入题号:如第一题就输入题号”1”,填写相应的科目数额→确定 第3、4、5题用明细账→输入明细账→”科目选择”提示框:选择相应的程式码→单击确认→点选视窗下方的填写答案按钮→增加一行→输入题号和答案→确认→退出。按“是”返回操作输完
会计电算化报表公式 公式不需要背的，那个可以自己修改，你即便死记住了，变一变科目程式码就会出错的，你应该看看公式的组成，哪些字母符号代表什么，类似excel，比如期末期初，年度期初数等等
会计电算化理论操作步骤 如果你是上海的， 可以参考上海电算化盖老师网站，免费自学足够用
会计电算化反记账操作步骤 在总账里面期末的对账里按ctrl+H 然后凭证里面会多出来一个专案，选择以后点恢复月初状态那个差不多意思的打钩，点确定以后就可以按原登出等方式进行修改了。 会计电算化也叫计算机会计，是指以电子计算机为主体的资讯科技在会计工作的应用，具体而言，就是利用会计软体，指挥在各种计算机装置替代手工完成或在手工下很难完成的会计工作过程，会计电算化是以电子计算机为主的当代电子技术和资讯科技应用到会计实务中的简称，是一个应用电子计算机实现的会计资讯系统。它实现了资料处理的自动化，使传统的手工会计资讯系统发展演变为电算化会计资讯系统。会计电算化是会计发展史上的一次重大革命，它不仅是会计发展的需要，而且是经济和科技对会计工作提出的要求。
会计电算化建账的步骤 首先开启用友的系统软体，然后用管理员的身份登入，在帐套——建立帐套，之后就是填写下公司名称，选择工业还是商业企业，之后就可以使用帐套了。

用友会计电算化步骤

用友会计电算化步骤打开系统管理处理软件--点击【注册】系统--再按【确定】健点击【权限】中的用户--增加用户--选定相应的角色和角色名称点击【账套】中的建立--填写【账套号】、【账套名称】,【账套路径】、启用日期,不用勾是否集团账套--点击【下一步】--单位名称--【下一步】--账套主管应为本单位账套主管--【下一步】分类编码方案(【保存】-【退出】)--数据精度定义(【确定】)--系统启用(单击总账-时间为该年度的1月1日)--【退出】点击【系统管理】中的【权限】--对出纳人员进行权限设置(出纳签字、银行对账)--对会计人员进行【权限】设置(凭证处理中的填制凭证、期末、账表、UFO报表)--【退出】打开企业门户--操作员主管、操作时间当年的期末--点击【确定】点击【总账】--【设置】(会计科目)--编辑中的指定科目--现金总账科目(库存现金)--银行总账科目(银行存款)--确定--再点击【增加】-【增加新科目】点击【期初余额录入】--再单击【试算】--【退出】【凭证类别】--选定收、付、转(【确定】)--【退出】【结算方式】--点击【增加】按钮增加支票、现金支票、转账支票--退出【选项】--【凭证】--出纳凭证必须由出纳签字--编辑--【确定】退出【总账】--【重新注册】--操作员会计操作时间期末--打开【总账】--【系统】菜单-【凭证】-【填制凭证】--正确选择凭证字和制单日期--【退出】-【重注册】--操作员出纳操作日期期末--打开【总账】--凭证出纳签字--【退出】-【重注册】--操作员账套主管操作日期期末--打开【总账】--【凭证】-【凭证审核】--【记账】--【退出】审核、记账、结账:一月份:【重注册】--操作员-操作日期【期初】--【记账】--【退出】--【重注册】--操作员会计--【期末】-【转账定义】-【期间损益】--【转账生成】(【保存】)--【退出】--【重注册】--操作员账套主管--【凭证审核】--【记账】--【结账】二月份类同一月份:三月份:【重注册】--操作员账套主管日期期末--【记账】--【退出】--【重注册】---操作员会计--【期末】--【转账定义】--【期间损益】--【转账生成】(【保存】)--【退出】--【重注册】--操作员账套主管日期期末--【凭证审核】--【记账】查账操作员账套主管不变:打开【UFO报表】--【设置UFO报表的格式】并【保存】到相应的文件夹同时打开总账--【账表】(【科目账】-【总账】)分别查找需要找的科目余额把相应的数值填入报表中--【退出】银行对账:【重注册】--操作员出纳日期期末--打开【总账】--【出纳】--【银行对账】-【银行对账期初录入】(注:启用日期一般为对账月份的月初)-【填制调节前余额】-点击【对账单期初未达项】-【增加】(只填不定期对账前几个月的账即可,不用输入当月的)--调整后余额平衡即可--【退出】--点击【银行对账单】--输入三月份的银行对账即可--【退出】--再点击【银行对账】(进入之后点击左上角的对账,全部数据对账好后即可退出)--再点击核销银行账--【确定】--【退出】【重注册】--【操作员会计日期期末】--【打开UFO报表】--【新建报表模块】--点击菜单栏上的【格式】-【报表模块】-【所在行业】(新会计制度科目)-【财务报表】(资产负债表或利润表)--【保存】到相应的文件夹里整账套已完成用友ERP-U8都有哪些版本?从用友U8的发展历程,可见用友慢慢的侧重于研发上,从用友U8?821,851,852,860,861,870sp1,870sp2,870sp3,871,872,872sp1,890,890sp1.还有普及版V1.0V2.0V3.0,到目前的用友U8V11.0,短短时间又推出最新版用友U8V12.1,可见用友对其研发力度的大大增加,不容忽视.用友会计电算化步骤,小编到这里就分享完了,大家学会了吗?如果在操作时,还是不明,大家可参考小编本文的整理,因为电算化的步骤较多,稍有不慎就会出错,不过大家如果多多练习,也会加快熟悉度的.感谢大家的阅读,我们下期再见.